| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 894.00 | 37 672.00 | 8 222.00 | 45 894.00 |
AN Terrains | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 1 171 978.00 | 775 955.00 | 396 023.00 | 1 171 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655 993.00 | 3 344 449.00 | 311 544.00 | 3 655 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 930.00 | 761 111.00 | 148 819.00 | 909 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 164.00 | | 220 164.00 | 220 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 197.00 | 118 763.00 | 1 389 434.00 | 1 508 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797 948.00 | 5 039 398.00 | 2 758 551.00 | 7 797 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
BN En cours de production de biens | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 519.00 | 140 217.00 | 4 660 302.00 | 4 800 519.00 |
BZ Autres créances | 783 048.00 | | 783 048.00 | 783 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CF Disponibilités | 687 496.00 | | 687 496.00 | 687 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 011.00 | 140 217.00 | 6 934 794.00 | 7 075 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 960.00 | 5 179 615.00 | 9 693 345.00 | 14 872 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 680.00 | | | 401 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 245.00 | | | 446 245.00 |
CU Autres participations | 17 898.00 | 1 448.00 | 16 450.00 | 17 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 741 198.00 | 3 791 198.00 | | 3 741 198.00 |
DH Report à nouveau | -560 478.00 | -921 637.00 | | -560 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 741.00 | 361 159.00 | | 258 741.00 |
DK Provisions réglementées | 11 855.00 | 10 505.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 317.00 | 4 356 225.00 | | 4 566 317.00 |
DP Provisions pour risques | 88 403.00 | 85 014.00 | | 88 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 933.00 | 221 757.00 | | 240 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 336.00 | 306 771.00 | | 329 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 784.00 | 1 447 965.00 | | 1 112 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 469.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 086.00 | 155 730.00 | | 50 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 796.00 | 3 176 764.00 | | 2 153 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 637.00 | 1 630 289.00 | | 1 415 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 163.00 | | |
EA Autres dettes | 63 715.00 | 53 970.00 | | 63 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 692.00 | 6 495 350.00 | | 4 797 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 345.00 | 11 158 346.00 | | 9 693 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 735.00 | 5 644 376.00 | | 4 170 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 113.00 | 419 228.00 | | 246 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 373 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 373 615.00 | |
FM Production stockée | | | 4 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 745 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 565.00 | |
GE Autres charges | | | 16 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 17 628.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 17 718.00 | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 147.00 | 1 383.00 | | 79 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 498.00 | 2 733.00 | | 80 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 498.00 | 14 984.00 | | -22 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -5 866.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 145.00 | 21 416 877.00 | | 21 898 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 639 404.00 | 21 055 718.00 | | 21 639 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 741.00 | 361 159.00 | | 258 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 230.00 | 62 838.00 | | 98 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 508.00 | | 782 972.00 | 7 595 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 628.00 | 1 564 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 532.00 | 7 797 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 45 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 694.00 | 6 187 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 629.00 | | 7 475.00 | 41 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 925.00 | | 577 834.00 | 5 927 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 954.00 | | 197 663.00 | 1 625 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 280.00 | 312 252.00 | 268 346.00 | 4 875 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 656.00 | 3 227.00 | 3 210.00 | 37 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 625.00 | 309 026.00 | 265 136.00 | 4 837 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 505.00 | 1 351.00 | | 10 505.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 771.00 | 83 565.00 | 61 000.00 | 306 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 276.00 | 84 916.00 | 61 000.00 | 317 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 565.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 32 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 796.00 | 2 153 796.00 | | 2 153 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 637.00 | 1 415 637.00 | | 1 415 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 508 197.00 | 401 680.00 | 1 106 516.00 | 1 508 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 519.00 | 4 632 711.00 | 167 808.00 | 4 800 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 113.00 | 246 113.00 | | 246 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 671.00 | 289 799.00 | 576 872.00 | 866 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 066.00 | | | 352 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 048.00 | 504 611.00 | 278 437.00 | 783 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 292.00 | 5 630 637.00 | 1 591 655.00 | 7 222 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 607.00 | 4 170 735.00 | 576 872.00 | 4 747 607.00 |