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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 19 776.00 | 2 739.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 12 214.00 | 18 216.00 | 30 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 681.00 | 64 675.00 | 28 006.00 | 92 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 189.00 | 20 356.00 | 338 833.00 | 359 189.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 500.00 | 20 356.00 | 428 144.00 | 448 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 180.00 | 85 031.00 | 456 150.00 | 541 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 199 528.00 | 187 990.00 | | 199 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 949.00 | 11 539.00 | | -6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 203 140.00 | 210 088.00 | | 203 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 365.00 | 69 242.00 | | 62 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084.00 | 80 388.00 | | 37 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 527.00 | 71 970.00 | | 104 527.00 |
EA Autres dettes | 18 207.00 | 23 104.00 | | 18 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 010.00 | 271 214.00 | | 253 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 150.00 | 481 302.00 | | 456 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 919.00 | | 10 577.00 | 82 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | | 6 577.00 | 81 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077.00 | 3 413.00 | | 62 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | 3 413.00 | | 60 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 359 189.00 | 333 749.00 | 25 440.00 | 359 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 365.00 | 13 849.00 | 48 516.00 | 62 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 365.00 | 371 925.00 | 25 440.00 | 397 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 010.00 | 204 494.00 | 48 516.00 | 253 010.00 |