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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 17 873.00 | 14 786.00 | 3 087.00 | 17 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 173.00 | 830 592.00 | 112 582.00 | 943 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 941.00 | 28 521.00 | 2 421.00 | 30 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 145.00 | 876 479.00 | 272 667.00 | 1 149 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 658.00 | | 1 295 658.00 | 1 295 658.00 |
BZ Autres créances | 206 527.00 | | 206 527.00 | 206 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 081.00 | 9 720.00 | 131 360.00 | 141 081.00 |
CF Disponibilités | 1 135 205.00 | | 1 135 205.00 | 1 135 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 009.00 | 9 720.00 | 3 013 289.00 | 3 023 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 155.00 | 886 199.00 | 3 285 956.00 | 4 172 155.00 |
CU Autres participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 614 170.00 | | | 614 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 610.00 | | | 1 246 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 820.00 | | | 561 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 162.00 | | | 1 134 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 374.00 | | | 336 374.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 346.00 | | | 2 039 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 956.00 | | | 3 285 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 346.00 | | | 1 494 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 642.00 | | 2 978 642.00 | 2 978 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 642.00 | | 2 978 642.00 | 2 978 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 248.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 316.00 | | | 3 305 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 806.00 | | | 3 259 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206 014.00 | | | 2 206 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 610.00 | 73 248.00 | 28 379.00 | 831 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 030.00 | 73 248.00 | 28 379.00 | 829 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 560.00 | | 30 839.00 | 40 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 560.00 | | 30 839.00 | 40 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 560.00 | | 30 839.00 | 40 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 162.00 | 1 134 162.00 | | 1 134 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 374.00 | 336 374.00 | | 336 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 820.00 | 16 820.00 | 545 000.00 | 561 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734 224.00 | 1 734 224.00 | | 1 734 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 224.00 | 1 734 224.00 | | 1 734 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 346.00 | 1 494 346.00 | 545 000.00 | 2 039 346.00 |