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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 22 584.00 | 5 937.00 | 16 648.00 | 22 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 845.00 | 39 017.00 | 23 828.00 | 62 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 205.00 | 245 188.00 | 103 016.00 | 348 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 448.00 | 290 500.00 | 234 947.00 | 525 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 752.00 | 833.00 | 232 919.00 | 233 752.00 |
BZ Autres créances | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
CF Disponibilités | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 373.00 | 833.00 | 404 540.00 | 405 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 821.00 | 291 334.00 | 639 487.00 | 930 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | -50 754.00 | -73 305.00 | | -50 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 22 551.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 51 308.00 | 50 804.00 | | 51 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 661.00 | 197 387.00 | | 166 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 741.00 | 73 244.00 | | 112 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 68 562.00 | | 53 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 312.00 | 201 013.00 | | 255 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 179.00 | 540 206.00 | | 588 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 487.00 | 591 010.00 | | 639 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 950.00 | 32 551.00 | | 257 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 40.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 631.00 | 32 511.00 | | 257 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 250.00 | 25 000.00 | | 66 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 313.00 | 255 313.00 | | 255 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 661.00 | 9 234.00 | 157 427.00 | 166 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 569.00 | 377 569.00 | | 377 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 569.00 | 377 569.00 | | 377 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 179.00 | 389 502.00 | 157 427.00 | 588 179.00 |