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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 240.00 | 10 612.00 | 6 628.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 309.00 | 13 232.00 | 60 076.00 | 73 309.00 |
BN En cours de production de biens | 146 937.00 | 91 059.00 | 55 878.00 | 146 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 470.00 | 4 573.00 | 272 896.00 | 277 470.00 |
BZ Autres créances | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 393.00 | 95 632.00 | 575 761.00 | 671 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 702.00 | 108 865.00 | 635 837.00 | 744 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
DH Report à nouveau | 327 597.00 | | | 327 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 394.00 | | | -31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 837.00 | | | 635 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
FG Production vendue services | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 394.00 | | | -31 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 1 580.00 | | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | 1 580.00 | | 10 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 748.00 | 443 748.00 | | 443 748.00 |
VW T.V.A. | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |