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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 296.00 | 742 363.00 | 266 933.00 | 1 009 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 51 078.00 | 516.00 | 51 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 495.00 | 302 710.00 | 73 785.00 | 376 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 531.00 | 1 096 151.00 | 545 380.00 | 1 641 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 125.00 | | 215 125.00 | 215 125.00 |
BN En cours de production de biens | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 049.00 | | 1 068 049.00 | 1 068 049.00 |
BZ Autres créances | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CF Disponibilités | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 803.00 | | 2 279 803.00 | 2 279 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 334.00 | 1 096 151.00 | 2 825 183.00 | 3 921 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 914.00 | 198 914.00 | | 198 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 032.00 | 409 032.00 | | 409 032.00 |
DH Report à nouveau | -534 844.00 | | | -534 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 277.00 | -534 844.00 | | -227 277.00 |
DL TOTAL (I) | 481 056.00 | 708 333.00 | | 481 056.00 |
DP Provisions pour risques | 72 914.00 | 194 246.00 | | 72 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 914.00 | 194 246.00 | | 72 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 693.00 | 733 586.00 | | 674 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 906.00 | 360 679.00 | | 401 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 385.00 | 905 196.00 | | 1 055 385.00 |
EA Autres dettes | 45 230.00 | 71 446.00 | | 45 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 214.00 | 2 164 907.00 | | 2 271 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 183.00 | 3 067 486.00 | | 2 825 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 018.00 | | 4 254 018.00 | 4 254 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 018.00 | | 4 254 018.00 | 4 254 018.00 |
FM Production stockée | | | -143 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 001.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 39 851.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 39 852.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -32 850.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 509.00 | -77 670.00 | | -43 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 024.00 | 4 564 364.00 | | 4 314 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 301.00 | 5 099 208.00 | | 4 541 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 277.00 | -534 844.00 | | -227 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 551.00 | 175 600.00 | | 920 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 729.00 | 147 634.00 | | 594 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 822.00 | 27 966.00 | | 325 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 246.00 | 19 194.00 | 140 526.00 | 194 246.00 |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 012.00 | 19 194.00 | 145 292.00 | 199 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 906.00 | 401 906.00 | | 401 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 385.00 | 1 055 385.00 | | 1 055 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 693.00 | 79 868.00 | 594 825.00 | 674 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 454.00 | 1 227 454.00 | | 1 227 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 219.00 | 1 227 454.00 | 25 765.00 | 1 253 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 214.00 | 1 676 389.00 | 594 825.00 | 2 271 214.00 |