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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
AH Fonds commercial | 316 183.00 | | 316 183.00 | 316 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 143.00 | 10 447.00 | 14 696.00 | 25 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 550.00 | 1 543 468.00 | 603 082.00 | 2 146 550.00 |
BF Prêts | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 722.00 | 1 601 598.00 | 949 124.00 | 2 550 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BT Marchandises | 6 086 709.00 | 188 516.00 | 5 898 193.00 | 6 086 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292 666.00 | 317 939.00 | 7 974 726.00 | 8 292 666.00 |
BZ Autres créances | 1 675 533.00 | | 1 675 533.00 | 1 675 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 773.00 | 2 446.00 | 1 111 326.00 | 1 113 773.00 |
CF Disponibilités | 958 590.00 | | 958 590.00 | 958 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 219 226.00 | 508 902.00 | 17 710 324.00 | 18 219 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 769 949.00 | 2 110 500.00 | 18 659 448.00 | 20 769 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 669 943.00 | 5 314 338.00 | | 5 669 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 039.00 | 655 605.00 | | 963 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 282 982.00 | 7 619 943.00 | | 8 282 982.00 |
DP Provisions pour risques | 274 753.00 | 327 592.00 | | 274 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 028.00 | 435 267.00 | | 439 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 781.00 | 762 859.00 | | 713 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 820.00 | 343 694.00 | | 207 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 763.00 | 558 594.00 | | 641 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683.00 | 4 072.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 545.00 | 5 848 614.00 | | 6 823 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 513.00 | 1 209 029.00 | | 1 620 513.00 |
EA Autres dettes | 364 358.00 | 256 752.00 | | 364 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 685.00 | 8 220 756.00 | | 9 662 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 659 448.00 | 16 603 560.00 | | 18 659 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 849 958.00 | | 40 849 958.00 | 40 849 958.00 |
FG Production vendue services | 232 073.00 | | 232 073.00 | 232 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 082 032.00 | | 41 082 032.00 | 41 082 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 609 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 326 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 112 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 090 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 24 264.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 91 023.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 795.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | 3 598.00 | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | 4 393.00 | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 86 630.00 | | -2 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 156.00 | 60 757.00 | | 131 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 381.00 | 295 900.00 | | 424 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 633 246.00 | 37 405 593.00 | | 41 633 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 670 207.00 | 36 749 988.00 | | 40 670 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 039.00 | 655 605.00 | | 963 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 881.00 | 291 961.00 | | 312 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 892.00 | 200.00 | 95 179.00 | 2 474 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 549.00 | 2 550 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 849.00 | 2 171 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 867.00 | | | 363 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 364.00 | | 95 179.00 | 2 086 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | 200.00 | | 24 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 299.00 | 136 148.00 | 9 849.00 | 1 475 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 616.00 | 136 148.00 | 9 849.00 | 1 427 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 545.00 | 6 823 545.00 | | 6 823 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 103.00 | 433 103.00 | | 433 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 284.00 | 592 284.00 | | 592 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 358.00 | 364 358.00 | | 364 358.00 |
UP Prêts | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 889 305.00 | 7 889 305.00 | | 7 889 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 361.00 | 403 361.00 | | 403 361.00 |
VB T. V. A. | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 653.00 | 136 832.00 | 68 821.00 | 205 653.00 |
VI Groupe et associés | 497 175.00 | 497 175.00 | | 497 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
VP Divers | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 641.00 | 1 544 641.00 | | 1 544 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018 296.00 | 10 010 165.00 | 8 131.00 | 10 018 296.00 |
VW T.V.A. | 503 946.00 | 503 946.00 | | 503 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 001.00 | 9 589 180.00 | 68 821.00 | 9 658 001.00 |