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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 863.00 | 23 803.00 | 60.00 | 23 863.00 |
BZ Autres créances | 720 072.00 | 36 211.00 | 683 861.00 | 720 072.00 |
CF Disponibilités | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 878.00 | 36 211.00 | 725 666.00 | 761 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 740.00 | 60 014.00 | 725 726.00 | 785 740.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | 21 000.00 | 60.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 431.00 | 228 431.00 | | 228 431.00 |
DG Autres réserves | 597 722.00 | 597 722.00 | | 597 722.00 |
DH Report à nouveau | -50 414.00 | -18 559.00 | | -50 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 125.00 | -31 855.00 | | -63 125.00 |
DL TOTAL (I) | 720 997.00 | 784 122.00 | | 720 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 913.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 3 170.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729.00 | 5 083.00 | | 4 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 726.00 | 789 205.00 | | 725 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 337.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 125.00 | 31 855.00 | | 63 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 125.00 | -31 855.00 | | -63 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 072.00 | 720 072.00 | | 720 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 072.00 | 720 072.00 | | 720 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |