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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 14 403.00 | 808.00 | 15 211.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 811.00 | 1 062 658.00 | 237 153.00 | 1 299 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 31 438.00 | 6 838.00 | 38 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 363 299.00 | 1 108 500.00 | 254 799.00 | 1 363 299.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 860.00 | 131 019.00 | 195 841.00 | 326 860.00 |
BZ Autres créances | 506 578.00 | | 506 578.00 | 506 578.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 569.00 | 131 019.00 | 749 550.00 | 880 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 868.00 | 1 239 519.00 | 1 004 349.00 | 2 243 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
DH Report à nouveau | -676 093.00 | -302 775.00 | | -676 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 198.00 | -373 319.00 | | -428 198.00 |
DL TOTAL (I) | -985 310.00 | -557 112.00 | | -985 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 126.00 | 345 329.00 | | 436 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 377.00 | 436 126.00 | | 587 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 269.00 | 1 240 014.00 | | 1 298 269.00 |
EA Autres dettes | 79 013.00 | 298 318.00 | | 79 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 659.00 | 2 029 458.00 | | 1 989 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 349.00 | 1 472 346.00 | | 1 004 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 893.00 | | 225 893.00 | 225 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 529 586.00 | | 529 586.00 | 529 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 741.00 | | 756 741.00 | 756 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 351.00 | 2 494.00 | | 78 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 651.00 | 2 494.00 | | 80 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274.00 | 36 959.00 | | 12 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 274.00 | 40 379.00 | | 12 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 377.00 | -37 885.00 | | 68 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 239.00 | 2 286 111.00 | | 876 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 437.00 | 2 659 429.00 | | 1 304 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 198.00 | -373 319.00 | | -428 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 947.00 | 175 960.00 | | 75 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 449.00 | 88 577.00 | 19 340.00 | 951 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 1 391.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 437.00 | 87 186.00 | 19 340.00 | 938 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 850.00 | 52 169.00 | | 78 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 850.00 | 52 169.00 | | 78 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 745.00 | 66 459.00 | 16 354.00 | 28 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 269.00 | 1 298 269.00 | | 1 298 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 775.00 | 293 968.00 | 97 807.00 | 391 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 078.00 | 837 078.00 | | 837 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 078.00 | 837 078.00 | | 837 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 659.00 | 1 891 852.00 | 97 807.00 | 1 989 659.00 |