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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 811 267.00 | | 811 267.00 | 811 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 949.00 | 776 724.00 | 44 225.00 | 820 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 227.00 | 50 382.00 | 16 844.00 | 67 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 921.00 | 830 545.00 | 875 376.00 | 1 705 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 640.00 | 10 350.00 | 374 290.00 | 384 640.00 |
BZ Autres créances | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 139.00 | 152.00 | 113 987.00 | 114 139.00 |
CF Disponibilités | 1 622 119.00 | | 1 622 119.00 | 1 622 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 536.00 | 10 502.00 | 2 222 034.00 | 2 232 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 458.00 | 841 047.00 | 3 097 410.00 | 3 938 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 1 456 818.00 | 1 003 078.00 | | 1 456 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 899.00 | 653 739.00 | | 601 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 324.00 | 1 877 426.00 | | 2 279 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 823.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 124 477.00 | | 70 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 322.00 | 145 228.00 | | 175 322.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 11 374.00 | | 11 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 705.00 | 572 441.00 | | 560 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 086.00 | 855 443.00 | | 818 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 410.00 | 2 732 868.00 | | 3 097 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 086.00 | 854 343.00 | | 818 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 823.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 184.00 | | 20 804.00 | 1 728 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 067.00 | 1 705 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 067.00 | 888 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 706.00 | | | 814 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 438.00 | | 20 804.00 | 910 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 455.00 | 36 157.00 | 43 067.00 | 837 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 890.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 905.00 | 35 268.00 | 43 067.00 | 834 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 705.00 | 560 705.00 | | 560 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 384 640.00 | 364 814.00 | 19 826.00 | 384 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 318.00 | 476 451.00 | 22 866.00 | 499 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 086.00 | 818 086.00 | | 818 086.00 |