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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 252.00 | 67 806.00 | 1 445.00 | 69 252.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 328.00 | 67 806.00 | 51 522.00 | 119 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
110 Total général Actif | 303 343.00 | 67 806.00 | 235 537.00 | 303 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 659.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 134.00 | 168 293.00 | | 156 134.00 |
222 Production stockée | -4 176.00 | -5 720.00 | | -4 176.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 825.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 545.00 | 163 398.00 | | 152 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 111.00 | 57 160.00 | | 50 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -861.00 | 1 636.00 | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 24 319.00 | 22 353.00 | | 24 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 2 617.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 634.00 | 48 291.00 | | 48 634.00 |
252 Charges sociales | 31 457.00 | 29 197.00 | | 31 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 447.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 856.00 | 161 715.00 | | 156 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 311.00 | 1 684.00 | | -4 311.00 |
280 Produits financiers | 2 080.00 | 1 765.00 | | 2 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 721.00 | -4 690.00 | | -4 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | 8 138.00 | | 6 583.00 |