| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AN Terrains | | | 7 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 085.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 697.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 98.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 929.00 | |
BZ Autres créances | | | 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 273 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 220.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 382.00 | 122 932.00 | | 124 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 394.00 | 43 449.00 | | 45 394.00 |
DL TOTAL (I) | 186 276.00 | 182 882.00 | | 186 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 431.00 | 68 626.00 | | 85 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 142.00 | | 19 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 16 835.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 73 157.00 | | 58 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 41 973.00 | | 51 407.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 944.00 | 200 734.00 | | 222 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 220.00 | 383 615.00 | | 416 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 163.00 | 183 898.00 | | 151 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 883.00 | | 52 766.00 | 551 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 554 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 538 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 096.00 | | 52 766.00 | 536 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 258.00 | 20 346.00 | 50 000.00 | 441 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 999.00 | 20 346.00 | 50 000.00 | 440 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 431.00 | 20 650.00 | 58 045.00 | 85 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 509.00 | 58 325.00 | 184.00 | 58 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 944.00 | 151 163.00 | 58 045.00 | 215 944.00 |