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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 354.00 | 34 729.00 | 3 625.00 | 38 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 756.00 | 44 458.00 | 12 298.00 | 56 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 611.00 | 79 187.00 | 29 424.00 | 108 611.00 |
BT Marchandises | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 342.00 | 79 187.00 | 288 154.00 | 367 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 903.00 | 63 167.00 | | 74 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 425.00 | 41 736.00 | | -10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 119 479.00 | 159 903.00 | | 119 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 1 866.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 594.00 | 15 790.00 | | 14 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 549.00 | 119 817.00 | | 112 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 52 746.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 676.00 | 190 283.00 | | 168 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 154.00 | 350 186.00 | | 288 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 833.00 | 188 918.00 | | 167 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 111.00 | | 4 500.00 | 104 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 854.00 | | 4 500.00 | 33 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 108.00 | 6 080.00 | | 73 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 854.00 | 875.00 | | 33 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 253.00 | 5 204.00 | | 39 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 522.00 | 843.00 | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 082.00 | 153 239.00 | 843.00 | 154 082.00 |