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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 142 218.00 | 80 042.00 | 62 175.00 | 142 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 564.00 | 108 113.00 | 46 450.00 | 154 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 135.00 | 50 545.00 | 18 589.00 | 69 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 192.00 | 238 702.00 | 206 490.00 | 445 192.00 |
BT Marchandises | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 818.00 | 5 804.00 | 171 014.00 | 176 818.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 629.00 | 5 804.00 | 288 825.00 | 294 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 822.00 | 244 507.00 | 495 315.00 | 739 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DG Autres réserves | 271 817.00 | | | 271 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 317 623.00 | | | 317 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 866.00 | | 2 563 866.00 | 2 563 866.00 |
FG Production vendue services | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 514.00 | | 2 594 514.00 | 2 594 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 966.00 | | | 2 606 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 866.00 | | | 2 589 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 942.00 | | 25 250.00 | 419 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 668.00 | | 25 250.00 | 340 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 365.00 | 31 337.00 | | 207 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 365.00 | 31 337.00 | | 207 365.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 311.00 | 19 613.00 | 13 698.00 | 33 311.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 697.00 | 141 999.00 | 13 698.00 | 155 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 974.00 | | | 515 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 020.00 | | | 477 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |