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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 13 442.00 | 3 363.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 490 842.00 | | 490 842.00 | 490 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 28 788.00 | 35 212.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 248.00 | 173 816.00 | 122 432.00 | 296 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 030.00 | 216 046.00 | 670 984.00 | 887 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 431.00 | 16 399.00 | 741 032.00 | 757 431.00 |
BZ Autres créances | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 985.00 | 16 399.00 | 950 586.00 | 966 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 015.00 | 232 445.00 | 1 621 570.00 | 1 854 015.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 375 535.00 | 390 338.00 | | 375 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 046.00 | -14 803.00 | | -32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 403 234.00 | 435 280.00 | | 403 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 627.00 | 307 616.00 | | 287 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 10 524.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 912.00 | 209 121.00 | | 143 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 992.00 | 583 873.00 | | 694 992.00 |
EA Autres dettes | 42 696.00 | 22 613.00 | | 42 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 336.00 | 1 173 528.00 | | 1 218 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 570.00 | 1 608 807.00 | | 1 621 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 336.00 | 1 173 528.00 | | 1 218 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 097.00 | 84 431.00 | | 75 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 141.00 | | 35 190.00 | 906 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 300.00 | 887 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 300.00 | 571 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 296 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 042.00 | | 21 905.00 | 598 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 964.00 | | 13 284.00 | 288 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 694.00 | 42 653.00 | 36 300.00 | 209 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 251.00 | 11 280.00 | 30 300.00 | 61 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 443.00 | 31 373.00 | 6 000.00 | 148 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 16 399.00 | 13 977.00 | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | 16 399.00 | 13 977.00 | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 627.00 | 287 627.00 | | 287 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 992.00 | 694 992.00 | | 694 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 093.00 | 982 093.00 | | 982 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 336.00 | 1 218 336.00 | | 1 218 336.00 |