| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 515.00 | 519 515.00 | | 519 515.00 |
AH Fonds commercial | 16 246 251.00 | 16 246 251.00 | | 16 246 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 150.00 | 94 853.00 | 297.00 | 95 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 687 163.00 | 19 168 706.00 | 7 518 458.00 | 26 687 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 916.00 | 3 196 415.00 | 66 501.00 | 3 262 916.00 |
BF Prêts | 9 557 904.00 | | 9 557 904.00 | 9 557 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 275.00 | | 213 275.00 | 213 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 600 769.00 | 39 376 336.00 | 18 224 434.00 | 57 600 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 676 287.00 | | 676 287.00 | 676 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800 057.00 | 2 953 589.00 | 12 846 469.00 | 15 800 057.00 |
BZ Autres créances | 756 224.00 | | 756 224.00 | 756 224.00 |
CF Disponibilités | 804 349.00 | | 804 349.00 | 804 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 255 252.00 | 2 953 589.00 | 15 301 664.00 | 18 255 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 856 022.00 | 42 329 924.00 | 33 526 098.00 | 75 856 022.00 |
CU Autres participations | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 006 694.00 | 8 006 694.00 | | 8 006 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 758.00 | 802 758.00 | | 802 758.00 |
DH Report à nouveau | 4 425 924.00 | 3 354 028.00 | | 4 425 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 194.00 | 1 000 218.00 | | -1 338 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 184.00 | 13 163 699.00 | | 11 897 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565 930.00 | 739 812.00 | | 1 565 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 235.00 | 583 347.00 | | 994 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560 166.00 | 1 323 159.00 | | 2 560 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 3 821.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 733.00 | 2 242 661.00 | | 2 160 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 645.00 | 4 373 703.00 | | 5 373 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 470.00 | 2 760 358.00 | | 2 795 470.00 |
EA Autres dettes | 2 166 010.00 | 1 381 073.00 | | 2 166 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 572 805.00 | 6 342 968.00 | | 6 572 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 068 748.00 | 17 104 584.00 | | 19 068 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 526 098.00 | 31 591 442.00 | | 33 526 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160 733.00 | | | 2 160 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 713 343.00 | 83 434.00 | 17 796 776.00 | 17 713 343.00 |
FG Production vendue services | 13 168 729.00 | | 13 168 729.00 | 13 168 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 882 071.00 | 83 434.00 | 30 965 505.00 | 30 882 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 988 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 684 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 843 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 307 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 596.00 | 255 222.00 | | 377 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 596.00 | 311 301.00 | | 377 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 804.00 | 35 210.00 | | 6 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 768.00 | 477 064.00 | | 138 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 572.00 | 512 273.00 | | 145 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 024.00 | -200 972.00 | | 232 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 165 563.00 | 32 819 087.00 | | 35 165 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 503 757.00 | 31 818 869.00 | | 36 503 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 194.00 | 1 000 218.00 | | -1 338 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 322 137.00 | | 4 069 235.00 | 54 322 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 602.00 | 57 600 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 770 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 602.00 | 30 045 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770 766.00 | | | 16 770 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862 647.00 | | 3 973 183.00 | 26 862 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543 128.00 | | 96 051.00 | 10 543 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 281 964.00 | 2 746 206.00 | 651 834.00 | 37 281 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 770 766.00 | | | 16 770 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365 602.00 | 2 746 206.00 | 651 834.00 | 20 365 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 159.00 | 1 433 686.00 | 196 679.00 | 1 323 159.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961 517.00 | 1 242 621.00 | 1 250 549.00 | 2 961 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961 517.00 | 1 242 621.00 | 1 250 549.00 | 2 961 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284 676.00 | 2 676 306.00 | 1 447 228.00 | 4 284 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 733.00 | 3 773.00 | | 120 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 645.00 | 5 373 645.00 | | 5 373 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 109.00 | 1 310 109.00 | | 1 310 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 119.00 | 653 119.00 | | 653 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 010.00 | 2 162 237.00 | 3 773.00 | 2 166 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 572 805.00 | 6 572 805.00 | | 6 572 805.00 |
UP Prêts | 9 557 904.00 | | 9 557 904.00 | 9 557 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 275.00 | | 213 275.00 | 213 275.00 |
UX Autres créances clients | 15 800 057.00 | 15 800 057.00 | | 15 800 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
VP Divers | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 854.00 | 336 854.00 | | 336 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 535.00 | 210 535.00 | | 210 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 537 996.00 | 16 712 883.00 | 9 825 113.00 | 26 537 996.00 |
VW T.V.A. | 783 463.00 | 783 463.00 | | 783 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 068 748.00 | 16 908 015.00 | 2 043 773.00 | 19 068 748.00 |