| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
AH Fonds commercial | 261 145.00 | | 261 145.00 | 261 145.00 |
AP Constructions | 136 520.00 | 92 984.00 | 43 536.00 | 136 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 173.00 | 68 316.00 | 31 856.00 | 100 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 857.00 | 134 950.00 | 37 906.00 | 172 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BF Prêts | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 120.00 | 315 156.00 | 953 964.00 | 1 269 120.00 |
BT Marchandises | 163 172.00 | 1 820.00 | 161 351.00 | 163 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BZ Autres créances | 1 136 867.00 | | 1 136 867.00 | 1 136 867.00 |
CF Disponibilités | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 461.00 | 1 820.00 | 1 494 640.00 | 1 496 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 581.00 | 316 977.00 | 2 448 604.00 | 2 765 581.00 |
CU Autres participations | 536 902.00 | | 536 902.00 | 536 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 158.00 | 419 158.00 | | 419 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DH Report à nouveau | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 253.00 | 8 712.00 | | 465 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 019.00 | 1 089 673.00 | | 1 556 019.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | 2 547.00 | | 1 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 896.00 | 3 972.00 | | 4 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 476.00 | 6 519.00 | | 6 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 11 434.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 189.00 | 360 899.00 | | 416 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 286.00 | 140 974.00 | | 398 286.00 |
EA Autres dettes | 66 173.00 | 57 163.00 | | 66 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 299.00 | 2 825.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 108.00 | 573 297.00 | | 886 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 604.00 | 1 669 491.00 | | 2 448 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 747.00 | | 1 663 747.00 | 1 663 747.00 |
FG Production vendue services | 587 672.00 | | 587 672.00 | 587 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 420.00 | | 2 251 420.00 | 2 251 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 111 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 33.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 731.00 | 2 992.00 | | 593 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 631.00 | 3 026.00 | | 594 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 035.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 548.00 | 946.00 | | 33 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 658.00 | 1 982.00 | | 35 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 973.00 | 1 044.00 | | 558 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 290.00 | 1 313.00 | | 187 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 822.00 | 2 476 642.00 | | 2 887 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 569.00 | 2 467 929.00 | | 2 422 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 253.00 | 8 712.00 | | 465 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 698.00 | | 88 852.00 | 1 447 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 251.00 | 249 178.00 | 1 269 120.00 | 18 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 495.00 | 280 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 212 684.00 | 411 550.00 | 18 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 545.00 | | | 316 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 260.00 | | 88 225.00 | 554 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 893.00 | | 627.00 | 576 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 053.00 | 37 733.00 | 215 630.00 | 493 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 041.00 | 345.00 | 36 482.00 | 55 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 012.00 | 37 388.00 | 179 148.00 | 438 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 092.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | 2 197.00 | 2 240.00 | 6 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 783.00 | | 7 962.00 | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 783.00 | | 7 962.00 | 9 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 303.00 | 3 289.00 | 10 202.00 | 16 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | 10 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 190.00 | 416 190.00 | | 416 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UP Prêts | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VC Groupe et associés | 996 697.00 | 996 697.00 | | 996 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VP Divers | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 918.00 | 1 268 300.00 | 40 618.00 | 1 308 918.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 107.00 | 886 107.00 | | 886 107.00 |