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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 864.00 | 114 476.00 | 32 388.00 | 146 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 911.00 | 213 478.00 | 39 432.00 | 252 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 693.00 | 327 954.00 | 370 739.00 | 698 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 558 420.00 | | 558 420.00 | 558 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 797.00 | | 593 797.00 | 593 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 489.00 | 327 954.00 | 964 535.00 | 1 292 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 548 188.00 | 483 260.00 | | 548 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 780.00 | 154 928.00 | | 146 780.00 |
DL TOTAL (I) | 711 738.00 | 654 958.00 | | 711 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 797.00 | 51 431.00 | | 49 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 848.00 | | 31 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 081.00 | 103 667.00 | | 171 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 797.00 | 186 947.00 | | 252 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 535.00 | 841 905.00 | | 964 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 797.00 | 186 947.00 | | 252 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 621.00 | | 52 907.00 | 676 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 835.00 | 698 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 835.00 | 399 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 703.00 | | 52 907.00 | 377 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 136.00 | 20 653.00 | 30 835.00 | 338 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 136.00 | 20 653.00 | 30 835.00 | 338 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 16 232.00 | 881.00 | 17 113.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 797.00 | 252 797.00 | | 252 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | 10 141.00 | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 207.00 | 17 531.00 | | 15 207.00 |
ST Autres comptes | 120 692.00 | 80 641.00 | | 120 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 653.00 | 36 179.00 | | 33 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 1 037.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 217.00 | 11 178.00 | | 15 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 993.00 | 127 658.00 | | 187 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 678.00 | 45 954.00 | | 71 678.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 552.00 | 134 351.00 | | 169 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |