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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 780.00 | 32 624.00 | 3 155.00 | 35 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 040.00 | 32 624.00 | 20 415.00 | 53 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 253.00 | 32 624.00 | 292 628.00 | 325 253.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 657.00 | 93 822.00 | | 44 657.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 223.00 | 40 835.00 | | 80 223.00 |
DL TOTAL (I) | 184 743.00 | 194 519.00 | | 184 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 173.00 | 15 433.00 | | 72 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 4 112.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 13 501.00 | | 20 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 015.00 | 3 195.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 886.00 | 36 241.00 | | 107 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 628.00 | 230 760.00 | | 292 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 886.00 | 36 241.00 | | 107 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | 93.00 | | 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 8 997.00 | | 22 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 721.00 | 243 573.00 | | 285 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 498.00 | 202 739.00 | | 205 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 223.00 | 40 835.00 | | 80 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 855.00 | | 2 184.00 | 50 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | | 2 184.00 | 33 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 229.00 | 2 396.00 | | 30 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 2 396.00 | | 30 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VI Groupe et associés | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 806.00 | 91 074.00 | 2 732.00 | 93 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |