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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AP Constructions | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 207.00 | 33 970.00 | 10 237.00 | 44 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 299.00 | 77 504.00 | 18 795.00 | 96 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | 17 559.00 | 43 441.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 477 031.00 | | 477 031.00 | 477 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 849.00 | 17 559.00 | 530 291.00 | 547 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 149.00 | 95 063.00 | 549 086.00 | 644 149.00 |
CU Autres participations | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
EA Autres dettes | 330 060.00 | | | 330 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 096.00 | | | 520 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 086.00 | | | 549 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 648.00 | | | 436 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 158.00 | | 5 214.00 | 98 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 96 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 073.00 | 84 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | 5 131.00 | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 83.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 820.00 | 2 757.00 | 7 073.00 | 81 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | 2 757.00 | 7 073.00 | 78 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | | 4 333.00 | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 892.00 | | 4 333.00 | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 892.00 | | 4 333.00 | 21 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 060.00 | 330 060.00 | | 330 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 105.00 | 28 657.00 | 83 448.00 | 112 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 207.00 | 70 818.00 | 3 389.00 | 74 207.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 096.00 | 436 648.00 | 83 448.00 | 520 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
ST Autres comptes | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 510.00 | | | 205 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |