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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 942.00 | 106 294.00 | 1 648.00 | 107 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 83 902.00 | 4 835.00 | 88 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 423.00 | 201 733.00 | 55 690.00 | 257 423.00 |
BT Marchandises | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 120.00 | 4 307.00 | 132 813.00 | 137 120.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 494 902.00 | | 494 902.00 | 494 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 832.00 | 4 307.00 | 772 525.00 | 776 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 255.00 | 206 040.00 | 828 215.00 | 1 034 255.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 826.00 | 293 887.00 | | 289 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 141.00 | 95 939.00 | | 72 141.00 |
DL TOTAL (I) | 405 967.00 | 433 826.00 | | 405 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 157.00 | 100 933.00 | | 100 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 393.00 | 43 155.00 | | 45 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 373.00 | 37 841.00 | | 111 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 942.00 | 120 663.00 | | 160 942.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 1 058.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 248.00 | 303 648.00 | | 422 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 215.00 | 737 474.00 | | 828 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 322.00 | 203 648.00 | | 351 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 956.00 | | 5 371.00 | 253 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 257 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 196 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 212.00 | | 5 371.00 | 193 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 473.00 | 5 259.00 | | 196 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | 266.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 203.00 | 4 994.00 | | 185 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 004.00 | 132 004.00 | | 132 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 122.00 | 29 195.00 | 70 926.00 | 100 122.00 |
VI Groupe et associés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 680.00 | 151 730.00 | 29 950.00 | 181 680.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 248.00 | 351 322.00 | 70 926.00 | 422 248.00 |