| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 6 919.00 | 1 921.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054.00 | 6 028.00 | 1 026.00 | 7 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 199.00 | 12 947.00 | 70 251.00 | 83 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | 1 600 740.00 | | 1 600 740.00 | 1 600 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 699.00 | | 1 697 699.00 | 1 697 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 897.00 | 12 947.00 | 1 767 950.00 | 1 780 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 4 579.00 | 3 953.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 626.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 41 801.00 | 32 021.00 | | 41 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 592.00 | 67 001.00 | | 118 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 581.00 | 22 165.00 | | 39 581.00 |
EA Autres dettes | 1 567 976.00 | 978 200.00 | | 1 567 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 149.00 | 1 067 366.00 | | 1 726 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 950.00 | 1 099 387.00 | | 1 767 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 149.00 | 1 067 366.00 | | 1 726 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 726.00 | | 341 726.00 | 341 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 726.00 | | 341 726.00 | 341 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 370.00 | 309 055.00 | | 344 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 591.00 | 308 429.00 | | 334 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | 626.00 | | 9 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 2 167.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 236.00 | | 963.00 | 82 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | 963.00 | 6 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 2 170.00 | | 10 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 1 763.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 406.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 976.00 | 1 567 976.00 | | 1 567 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 149.00 | 1 726 149.00 | | 1 726 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 580.00 | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | 4 433.00 | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 77 318.00 | 68 082.00 | | 77 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 344.00 | 33 716.00 | | 39 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YT Sous‐traitance | 47 314.00 | 52 833.00 | | 47 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 040.00 | 15 260.00 | | 14 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 354.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 1 934.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 646.00 | 59 953.00 | | 56 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 888.00 | 30 218.00 | | 28 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 108.00 | 174 324.00 | | 184 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |