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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 835.00 | 3 899.00 | 19 937.00 | 23 835.00 |
AH Fonds commercial | 172 957.00 | | 172 957.00 | 172 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 748.00 | 28 460.00 | 4 287.00 | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 803.00 | 182 707.00 | 99 096.00 | 281 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 351.00 | 219 491.00 | 364 860.00 | 584 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BT Marchandises | 245 759.00 | | 245 759.00 | 245 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 013.00 | 42 589.00 | 672 424.00 | 715 013.00 |
BZ Autres créances | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CF Disponibilités | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 724.00 | 42 589.00 | 1 433 135.00 | 1 475 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 074.00 | 262 080.00 | 1 797 995.00 | 2 060 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 4 425.00 | 4 575.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 024.00 | 446 413.00 | | 380 024.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 700.00 | 155 042.00 | | 125 700.00 |
DL TOTAL (I) | 527 725.00 | 623 455.00 | | 527 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 635.00 | 201 954.00 | | 148 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 26 363.00 | | 23 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 870.00 | 694 087.00 | | 960 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 125.00 | 147 570.00 | | 133 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 47 730.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 270.00 | 1 120 345.00 | | 1 270 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 995.00 | 1 743 800.00 | | 1 797 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 304.00 | 985 950.00 | | 1 188 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | 1 572.00 | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 261.00 | | 28 848.00 | 572 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 64 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 758.00 | 584 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 314 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 507.00 | | 15 285.00 | 181 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 747.00 | | 12 563.00 | 316 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 008.00 | | 1 000.00 | 65 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 630.00 | 41 905.00 | 6 044.00 | 183 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | 1 800.00 | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 2 349.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 455.00 | 37 756.00 | 6 044.00 | 179 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 334.00 | 4 725.00 | 469.00 | 38 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 334.00 | 4 725.00 | 469.00 | 38 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 334.00 | 4 725.00 | 469.00 | 38 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 870.00 | 960 870.00 | | 960 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 327.00 | 661 327.00 | | 661 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 708.00 | 63 742.00 | 71 206.00 | 145 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VP Divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 871.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 007.00 | 821 007.00 | 42 000.00 | 863 007.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 270.00 | 1 188 304.00 | 71 206.00 | 1 270 270.00 |