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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 306.00 | 19 232.00 | 7 074.00 | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 15 488.00 | 15 677.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 003.00 | 100 818.00 | 19 186.00 | 120 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 474.00 | 135 538.00 | 41 936.00 | 177 474.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 411.00 | 135 538.00 | 205 873.00 | 341 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 752.00 | 90 731.00 | | 88 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 925.00 | -1 980.00 | | 31 925.00 |
DK Provisions réglementées | 10 257.00 | 12 243.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 139 318.00 | 109 379.00 | | 139 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 265.00 | 58 546.00 | | 34 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 852.00 | 108 918.00 | | 28 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | 1 610.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 554.00 | 169 074.00 | | 66 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 873.00 | 278 453.00 | | 205 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 341.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 6 175.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 495.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 8 122.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -1 947.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 341.00 | 318 975.00 | | 291 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 416.00 | 320 954.00 | | 259 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 925.00 | -1 980.00 | | 31 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 378.00 | | 21 160.00 | 114 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 378.00 | | 21 160.00 | 114 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 243.00 | | 1 986.00 | 12 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 243.00 | | 1 986.00 | 12 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |