| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 054.00 | 76 533.00 | 8 520.00 | 85 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 633.00 | 140 080.00 | 20 553.00 | 160 633.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 603.00 | 279 879.00 | 35 723.00 | 315 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | 513.00 | 20 448.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 303 569.00 | | 303 569.00 | 303 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 329.00 | 513.00 | 339 816.00 | 340 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 931.00 | 280 392.00 | 375 539.00 | 655 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 724.00 | 142 648.00 | | 175 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 361.00 | 133 075.00 | | 111 361.00 |
DL TOTAL (I) | 295 469.00 | 284 108.00 | | 295 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 2 723.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 12 150.00 | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 636.00 | 46 780.00 | | 50 636.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 070.00 | 64 030.00 | | 80 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 539.00 | 348 139.00 | | 375 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 070.00 | 20 284.00 | | 80 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 687.00 | | 4 354.00 | 316 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 315 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 308 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 038.00 | | 2 354.00 | 312 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 2 000.00 | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 010.00 | 10 307.00 | 5 438.00 | 275 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 010.00 | 10 307.00 | 5 438.00 | 275 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 410.00 | 36 760.00 | 6 650.00 | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |