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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 012.00 | 94 030.00 | 4 982.00 | 99 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 26 239.00 | 2 422.00 | 28 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 783.00 | 120 269.00 | 28 514.00 | 148 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BN En cours de production de biens | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 281.00 | | 233 281.00 | 233 281.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 286.00 | | 397 286.00 | 397 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 069.00 | 120 269.00 | 425 800.00 | 546 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
DH Report à nouveau | -74 102.00 | | | -74 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 370.00 | | | -34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 378.00 | | | 276 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 800.00 | | | 425 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 787.00 | 46 252.00 | 648 039.00 | 601 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 787.00 | 46 252.00 | 648 039.00 | 601 787.00 |
FM Production stockée | | | 6 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 136.00 | | | 667 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 506.00 | | | 701 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 370.00 | | | -34 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 444.00 | | 3 339.00 | 145 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 340.00 | | 3 333.00 | 124 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 6.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 285.00 | 5 985.00 | | 114 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 285.00 | 5 985.00 | | 114 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 233 281.00 | 233 281.00 | | 233 281.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 860.00 | 71 940.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 990.00 | 264 990.00 | | 264 990.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 378.00 | 204 438.00 | 71 940.00 | 276 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |