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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 601.00 | | 2 600.00 | 2 601.00 |
AP Constructions | 478 905.00 | 191 937.00 | 286 968.00 | 478 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 995.00 | 14 054.00 | 40 941.00 | 54 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 536.00 | 19 776.00 | 1 761.00 | 21 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 096.00 | 225 767.00 | 378 329.00 | 604 096.00 |
BT Marchandises | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 810.00 | | 487 810.00 | 487 810.00 |
BZ Autres créances | 927 701.00 | | 927 701.00 | 927 701.00 |
CF Disponibilités | 259 407.00 | | 259 407.00 | 259 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 023.00 | | 2 070 023.00 | 2 070 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 120.00 | 225 767.00 | 2 448 353.00 | 2 674 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 792 152.00 | 747 737.00 | | 792 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 94 415.00 | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 013.00 | 1 392 152.00 | | 1 377 013.00 |
DP Provisions pour risques | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 274 883.00 | 355 476.00 | | 274 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | 17 365.00 | | 41 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 633.00 | 577 218.00 | | 572 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 906.00 | 155 379.00 | | 164 906.00 |
EA Autres dettes | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 479.00 | 1 108 248.00 | | 1 053 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 353.00 | 2 518 261.00 | | 2 448 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 737.00 | 45 607.00 | 576.00 | 180 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 736.00 | 45 607.00 | 576.00 | 180 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 633.00 | 572 633.00 | | 572 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 906.00 | 164 906.00 | | 164 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 883.00 | 81 659.00 | 193 224.00 | 274 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419 313.00 | 1 419 313.00 | | 1 419 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 713.00 | 1 421 713.00 | | 1 421 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 479.00 | 860 255.00 | 193 224.00 | 1 053 479.00 |