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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 45 131.00 | 12 287.00 | 57 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 829.00 | 45 131.00 | 24 698.00 | 69 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CF Disponibilités | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 601.00 | | 138 601.00 | 138 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 431.00 | 45 131.00 | 163 300.00 | 208 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 777.00 | 371 787.00 | | 245 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 182.00 | -26 009.00 | | -124 182.00 |
DL TOTAL (I) | 129 980.00 | 354 162.00 | | 129 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 148.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 303.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 5 765.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 31 072.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 806.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 320.00 | 39 096.00 | | 33 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 300.00 | 393 259.00 | | 163 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 946.00 | 8.00 | | 15 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 046.00 | -8.00 | | -15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 934.00 | 148 182.00 | | 58 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 117.00 | 174 192.00 | | 183 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 182.00 | -26 009.00 | | -124 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 1 508.00 | | 43 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 1 508.00 | | 43 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | 8.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 394.00 | 19 983.00 | 12 411.00 | 32 394.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |