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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 10 143.00 | 5 032.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 168.00 | 1 087.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 294.00 | 634 412.00 | 257 881.00 | 892 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 810.00 | 644 723.00 | 567 087.00 | 1 211 810.00 |
BN En cours de production de biens | 288 365.00 | | 288 365.00 | 288 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 592.00 | 22 101.00 | 2 316 491.00 | 2 338 592.00 |
BZ Autres créances | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
CF Disponibilités | 5 704 720.00 | | 5 704 720.00 | 5 704 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 653.00 | 22 101.00 | 8 574 552.00 | 8 596 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 463.00 | 666 824.00 | 9 141 638.00 | 9 808 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DG Autres réserves | 1 120 410.00 | 674 223.00 | | 1 120 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 130.00 | 996 187.00 | | 1 042 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 438.00 | 1 798 308.00 | | 2 290 438.00 |
DN Avances conditionnées | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
DO TOTAL (II) | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
DP Provisions pour risques | 37 876.00 | 4 804.00 | | 37 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 876.00 | 4 804.00 | | 37 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 293.00 | 1 599 663.00 | | 1 656 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 662.00 | 249 356.00 | | 392 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 885.00 | 351 052.00 | | 352 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 701.00 | 1 304 316.00 | | 1 366 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 996.00 | | |
EA Autres dettes | 2 965 158.00 | 3 995 144.00 | | 2 965 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 700.00 | 7 503 527.00 | | 6 733 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 638.00 | 9 386 264.00 | | 9 141 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 615.00 | 7 209 581.00 | | 1 291 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 344 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 344 484.00 | |
FM Production stockée | | | -9 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 492 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 13 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 666.00 | 51 120.00 | | 89 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 667.00 | 65 620.00 | | 99 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 447.00 | 205.00 | | 35 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 219.00 | 65 415.00 | | 64 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 268.00 | 435 663.00 | | 347 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 861.00 | 397 710.00 | | 390 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 856.00 | 9 791 971.00 | | 9 600 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 726.00 | 8 795 784.00 | | 8 558 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 130.00 | 996 187.00 | | 1 042 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 102.00 | | 153 301.00 | 1 175 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 592.00 | 1 211 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 660.00 | 213 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 932.00 | 893 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 956.00 | | 5 460.00 | 256 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 594.00 | | 84 887.00 | 876 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 552.00 | | 62 954.00 | 41 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 789.00 | 172 080.00 | 116 146.00 | 588 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 328.00 | 2 028.00 | 48 214.00 | 56 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 460.00 | 170 052.00 | 67 932.00 | 532 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 804.00 | 35 000.00 | 1 928.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | 35 000.00 | 1 928.00 | 4 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 885.00 | 352 885.00 | | 352 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 701.00 | 1 366 701.00 | | 1 366 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323 695.00 | 3 323 695.00 | | 3 323 695.00 |
UP Prêts | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
UX Autres créances clients | 140 899.00 | 140 899.00 | | 140 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 293.00 | 398 804.00 | 1 257 490.00 | 1 656 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 867.00 | | | 298 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 592.00 | 2 338 592.00 | | 2 338 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 073.00 | 2 603 567.00 | 54 506.00 | 2 658 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 700.00 | 5 442 085.00 | 1 291 615.00 | 6 733 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |