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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 340.00 | 20 567.00 | 17 773.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 881.00 | 21 107.00 | 17 773.00 | 38 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 176.00 | 21 107.00 | 35 068.00 | 56 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566.00 | | | -566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566.00 | | | -566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 548.00 | | 22 333.00 | 16 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | 22 333.00 | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 4 738.00 | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 4 738.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ST Autres comptes | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |