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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 742 500.00 | 291 821.00 | 450 679.00 | 742 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 341.00 | 116 895.00 | 18 446.00 | 135 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 469.00 | 411 944.00 | 553 525.00 | 965 469.00 |
BT Marchandises | 654 742.00 | | 654 742.00 | 654 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 342 603.00 | | 342 603.00 | 342 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 694 545.00 | | 694 545.00 | 694 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 085.00 | | 1 725 085.00 | 1 725 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 554.00 | 411 944.00 | 2 278 610.00 | 2 690 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 763 428.00 | 1 606 671.00 | | 1 763 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 840.00 | 156 757.00 | | 159 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 653.00 | 1 771 812.00 | | 1 931 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 290.00 | 259 891.00 | | 193 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 7 094.00 | | 7 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 800.00 | 43 893.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 55 523.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | 132 335.00 | | 46 022.00 |
EA Autres dettes | 33 655.00 | 31 512.00 | | 33 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 957.00 | 530 246.00 | | 346 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 610.00 | 2 302 059.00 | | 2 278 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 761.00 | 31 557.00 | 4 374.00 | 384 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 223.00 | 31 557.00 | 4 374.00 | 382 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 290.00 | 68 669.00 | 124 621.00 | 193 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 622.00 | 362 622.00 | | 362 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 521.00 | 362 622.00 | 1 899.00 | 364 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 157.00 | 186 536.00 | 124 621.00 | 311 157.00 |