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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 53 821.00 | 27 818.00 | 81 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 342.00 | 56 276.00 | 31 066.00 | 87 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 054.00 | 506.00 | 48 548.00 | 49 054.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 344 871.00 | | 344 871.00 | 344 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 860.00 | 506.00 | 419 354.00 | 419 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 202.00 | 56 782.00 | 450 420.00 | 507 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 113 210.00 | 43 017.00 | | 113 210.00 |
DH Report à nouveau | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 499.00 | 70 193.00 | | 53 499.00 |
DL TOTAL (I) | 216 478.00 | 162 979.00 | | 216 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 870.00 | 24 217.00 | | 164 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 64 500.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 13 523.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 942.00 | 102 239.00 | | 233 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 420.00 | 265 219.00 | | 450 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 527.00 | 87 370.00 | | 228 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 526.00 | | 816.00 | 86 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 278.00 | | 816.00 | 83 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 089.00 | 8 187.00 | | 48 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 089.00 | 8 187.00 | | 48 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 870.00 | 159 455.00 | 5 415.00 | 164 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 737.00 | 53 489.00 | 3 248.00 | 56 737.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 942.00 | 228 527.00 | 5 415.00 | 233 942.00 |