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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 73.00 | 785.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 085.00 | 22 535.00 | 6 551.00 | 29 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 979.00 | 25 515.00 | 7 464.00 | 32 979.00 |
BT Marchandises | 124 184.00 | 18 438.00 | 105 747.00 | 124 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 053.00 | 1 450.00 | 210 603.00 | 212 053.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 417.00 | 19 888.00 | 411 530.00 | 431 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 397.00 | 45 403.00 | 418 994.00 | 464 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 019.00 | 225 425.00 | | 247 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 716.00 | 21 593.00 | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 263 797.00 | 257 080.00 | | 263 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 91.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 4 030.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 69 002.00 | | 94 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | 56 614.00 | | 54 139.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 47 365.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 197.00 | 177 102.00 | | 155 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 994.00 | 434 183.00 | | 418 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 197.00 | 177 102.00 | | 155 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 91.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 253.00 | 1 376.00 | 509 629.00 | 508 253.00 |
FG Production vendue services | 114 052.00 | 297.00 | 114 349.00 | 114 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 305.00 | 1 673.00 | 623 978.00 | 622 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | 2 061.00 | | 6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 5 705.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 499.00 | 611 944.00 | | 630 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 783.00 | 590 350.00 | | 623 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 716.00 | 21 593.00 | | 6 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 189.00 | | 7 789.00 | 33 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 32 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048.00 | 31 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 857.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 110.00 | | 6 932.00 | 31 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 601.00 | 912.00 | 7 998.00 | 32 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 73.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 651.00 | 840.00 | 6 048.00 | 30 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 18 438.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 18 438.00 | | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
VW T.V.A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |