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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 842.00 | -1 185.00 | 154 657.00 | 155 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 345.00 | -124 170.00 | 67 175.00 | 191 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 459.00 | -125 355.00 | 236 104.00 | 361 459.00 |
BN En cours de production de biens | 3 093 123.00 | | 3 093 123.00 | 3 093 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 753.00 | -49 802.00 | 4 430 951.00 | 4 480 753.00 |
BZ Autres créances | 736 522.00 | | 736 522.00 | 736 522.00 |
CF Disponibilités | 295 296.00 | | 295 296.00 | 295 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 665.00 | | 622 665.00 | 622 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 170.00 | -49 802.00 | 9 313 368.00 | 9 363 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 055.00 | -175 157.00 | 9 553 898.00 | 9 729 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 499.00 | 2 234 587.00 | | 2 795 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 956.00 | 560 913.00 | | 1 194 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 956.00 | 2 973 999.00 | | 4 168 956.00 |
DP Provisions pour risques | 4 426.00 | 2 249.00 | | 4 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 426.00 | 2 249.00 | | 4 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 507.00 | 1 014 394.00 | | 430 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 112.00 | 437 665.00 | | 529 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 729.00 | 2 122 764.00 | | 3 415 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 710.00 | 225 790.00 | | 914 710.00 |
EA Autres dettes | 86 079.00 | 67 347.00 | | 86 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 138.00 | 3 867 961.00 | | 5 376 138.00 |
ED (V) | 4 378.00 | 2 846.00 | | 4 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 898.00 | 6 847 055.00 | | 9 553 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 793 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 038 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 180 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 151 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 54 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 633 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 15 292.00 | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 1 960.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 311.00 | 13 332.00 | | 3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 368.00 | 173 021.00 | | 355 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 205 020.00 | 12 471 915.00 | | 20 205 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 065.00 | 11 911 003.00 | | 19 010 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 956.00 | 560 913.00 | | 1 194 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 986.00 | | 36 473.00 | 324 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 5 842.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 734.00 | | 30 611.00 | 160 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | | 20.00 | 14 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588.00 | 20 769.00 | | 104 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | 19 584.00 | | 104 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 19 802.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 19 802.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 19 802.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 112.00 | 529 112.00 | | 529 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 729.00 | 3 415 729.00 | | 3 415 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
UP Prêts | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 951.00 | 4 430 951.00 | | 4 430 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VB T. V. A. | 711 964.00 | 711 964.00 | | 711 964.00 |
VC Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 872.00 | 341 872.00 | | 341 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 635.00 | 4 180.00 | 84 454.00 | 88 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 333.00 | | | 708 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 665.00 | 622 665.00 | | 622 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 193.00 | 5 839 941.00 | 14 252.00 | 5 854 193.00 |
VW T.V.A. | 727 890.00 | 727 890.00 | | 727 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 138.00 | 5 291 683.00 | 84 454.00 | 5 376 138.00 |