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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AP Constructions | 196 113.00 | 189 104.00 | 7 008.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 984.00 | 44 644.00 | 1 340.00 | 45 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 280.00 | 253 495.00 | 8 785.00 | 262 280.00 |
BT Marchandises | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 460.00 | 3 141.00 | 49 319.00 | 52 460.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 159 474.00 | | 1 159 474.00 | 1 159 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 049.00 | 3 141.00 | 1 257 909.00 | 1 261 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 329.00 | 256 636.00 | 1 266 693.00 | 1 523 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 939 921.00 | 937 057.00 | | 939 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 256.00 | 2 865.00 | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 870.00 | 998 614.00 | | 1 027 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 043.00 | 170 184.00 | | 132 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 834.00 | 49 131.00 | | 62 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 824.00 | 263 261.00 | | 238 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 693.00 | 1 261 875.00 | | 1 266 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 824.00 | 263 261.00 | | 238 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 733.00 | 30 704.00 | 685 437.00 | 654 733.00 |
FG Production vendue services | 19 336.00 | 1 220.00 | 20 556.00 | 19 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 069.00 | 31 924.00 | 705 993.00 | 674 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 3 889.00 | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 3 252.00 | | 12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 847.00 | 624 241.00 | | 709 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 591.00 | 621 376.00 | | 680 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 256.00 | 2 865.00 | | 29 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 280.00 | | | 262 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 120.00 | 1 375.00 | | 252 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 373.00 | 1 375.00 | | 249 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | 952.00 | | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | 952.00 | | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 952.00 | | 2 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 824.00 | 238 824.00 | | 238 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 6 159.00 | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | 5 870.00 | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 39 377.00 | 41 301.00 | | 39 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 575.00 | 11 621.00 | | 12 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | 2 617.00 | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 324.00 | 8 776.00 | | 8 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 033.00 | 105 436.00 | | 125 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 883.00 | 9 387.00 | | 8 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 668.00 | 58 792.00 | | 57 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |