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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 204.00 | 5 096.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 006 648.00 | 2 221 327.00 | 25 785 321.00 | 28 006 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BZ Autres créances | 235 781.00 | | 235 781.00 | 235 781.00 |
CF Disponibilités | 2 943 793.00 | | 2 943 793.00 | 2 943 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 051.00 | | 3 610 051.00 | 3 610 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 616 699.00 | 2 221 327.00 | 29 395 372.00 | 31 616 699.00 |
CU Autres participations | 27 957 014.00 | 2 220 123.00 | 25 736 891.00 | 27 957 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 350.00 | 2 363 350.00 | | 2 363 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
DG Autres réserves | 17 589 169.00 | 21 618 923.00 | | 17 589 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725 910.00 | -1 055 883.00 | | 6 725 910.00 |
DL TOTAL (I) | 26 914 764.00 | 23 162 726.00 | | 26 914 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 15.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 122.00 | | | 2 075 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 317.00 | 275 288.00 | | 283 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 337.00 | 103 064.00 | | 61 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 459.00 | 26 611.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 608.00 | 404 978.00 | | 2 480 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 395 372.00 | 23 567 703.00 | | 29 395 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 15.00 | | 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075 122.00 | | | 2 075 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 615.00 | | 387 615.00 | 387 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 615.00 | | 387 615.00 | 387 615.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 956 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995.00 | 7 814.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 217.00 | 2 060 607.00 | | 7 159 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 307.00 | 3 116 490.00 | | 433 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 725 910.00 | -1 055 883.00 | | 6 725 910.00 |