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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 48 191.00 | 459.00 | 48 651.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 583.00 | 678 752.00 | 358 831.00 | 1 037 583.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 171 835.00 | 355 355.00 | 816 480.00 | 1 171 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 219.00 | 1 392 180.00 | 859 039.00 | 2 251 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 100.00 | 464 372.00 | 51 728.00 | 516 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 117 017.00 | | 3 117 017.00 | 3 117 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 725.00 | 2 938 850.00 | 6 723 875.00 | 9 662 725.00 |
BT Marchandises | 1 964 583.00 | | 1 964 583.00 | 1 964 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 178.00 | 2 049.00 | 367 129.00 | 369 178.00 |
BZ Autres créances | 293 164.00 | | 293 164.00 | 293 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 662.00 | | 611 662.00 | 611 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 741.00 | 2 049.00 | 3 258 692.00 | 3 260 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 923 466.00 | 2 940 899.00 | 9 982 567.00 | 12 923 466.00 |
CU Autres participations | 917 775.00 | | 917 775.00 | 917 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 186 958.00 | 5 186 958.00 | | 5 186 958.00 |
DH Report à nouveau | -71 835.00 | | | -71 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | -71 835.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 777.00 | 5 339 123.00 | | 5 353 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 037.00 | 2 216 534.00 | | 1 877 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 479.00 | 291 556.00 | | 197 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 082.00 | 2 428 470.00 | | 1 949 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 200.00 | 754 610.00 | | 598 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 3 164.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 790.00 | 5 694 333.00 | | 4 628 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 567.00 | 11 033 457.00 | | 9 982 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 600.00 | 5 349 626.00 | | 3 042 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 157 619.00 | | 30 157 619.00 | 30 157 619.00 |
FD Production vendue biens | 338 067.00 | | 338 067.00 | 338 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 495 686.00 | | 30 495 686.00 | 30 495 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 510 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 272 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 823 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 868.00 | 112 500.00 | | 102 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | 4 253.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 783.00 | 116 753.00 | | 105 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 10 054.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | 8 584.00 | | 2 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 8 984.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 756.00 | 107 768.00 | | 103 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 533.00 | 25 403.00 | | 58 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 740.00 | -137 880.00 | | -151 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 706 517.00 | 30 509 740.00 | | 30 706 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 691 863.00 | 30 581 574.00 | | 30 691 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 654.00 | -71 835.00 | | 14 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 830.00 | | | 9 585 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 662 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 851.00 | | | 1 659 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 722.00 | | | 3 915 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 257.00 | | | 4 010 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 620.00 | 507 028.00 | 65 798.00 | 2 497 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 857.00 | 52 530.00 | 2 443.00 | 676 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 764.00 | 454 498.00 | 63 355.00 | 1 820 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 082.00 | 1 949 082.00 | | 1 949 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 117 017.00 | | | 3 117 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 884.00 | 195 719.00 | 119 165.00 | 314 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 497.00 | | | 339 497.00 |
VP Divers | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 200.00 | 598 200.00 | | 598 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 314.00 | 684 496.00 | 3 147 817.00 | 3 832 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 790.00 | 3 042 600.00 | 1 427 162.00 | 4 628 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |