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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 613.00 | 20 652.00 | 3 961.00 | 24 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 937.00 | 42 424.00 | 5 513.00 | 47 937.00 |
AH Fonds commercial | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 319.00 | 39 305.00 | 13 014.00 | 52 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 465.00 | 96 017.00 | 31 447.00 | 127 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 324.00 | 198 398.00 | 98 926.00 | 297 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BP En cours de production de services | 338 562.00 | | 338 562.00 | 338 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 796.00 | 653.00 | 289 143.00 | 289 796.00 |
BZ Autres créances | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 234.00 | | 493 234.00 | 493 234.00 |
CF Disponibilités | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 136.00 | 653.00 | 1 417 483.00 | 1 418 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 459.00 | 199 051.00 | 1 516 409.00 | 1 715 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 576.00 | 87 739.00 | | 90 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 267.00 | 301 861.00 | | 370 267.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DH Report à nouveau | | 2 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 020.00 | 142 485.00 | | 159 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 608.00 | 627 881.00 | | 712 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 540.00 | 174 825.00 | | 129 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 868.00 | 79 848.00 | | 120 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 99 763.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 086.00 | 217 975.00 | | 253 086.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 94 711.00 | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 810.00 | 187 248.00 | | 216 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 800.00 | 854 370.00 | | 803 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 409.00 | 1 482 251.00 | | 1 516 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 771.00 | | 1 302 771.00 | 1 302 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 771.00 | | 1 302 771.00 | 1 302 771.00 |
FM Production stockée | | | 107 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 102.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 4 067.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 4 169.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 4 169.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 610.00 | -67 113.00 | | -81 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 718.00 | 1 237 985.00 | | 1 441 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 698.00 | 1 095 500.00 | | 1 282 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 020.00 | 142 485.00 | | 159 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 202.00 | 26 769.00 | | 279 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 648.00 | 297 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 179 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 710.00 | 1 800.00 | | 79 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 022.00 | 22 889.00 | | 165 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857.00 | 2 080.00 | | 9 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 738.00 | 35 787.00 | 8 128.00 | 170 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 729.00 | 4 923.00 | | 15 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 825.00 | 7 599.00 | | 34 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 185.00 | 23 265.00 | 8 128.00 | 120 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | 5 063.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | 5 063.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | 5 063.00 | 5 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 288 849.00 | 288 849.00 | | 288 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 779.00 | 82 255.00 | 46 524.00 | 128 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 655.00 | 409 238.00 | 11 417.00 | 420 655.00 |
VW T.V.A. | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 870.00 | 747 346.00 | 46 524.00 | 793 870.00 |