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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 459.00 | 37 858.00 | 60 601.00 | 98 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 334.00 | 37 858.00 | 61 476.00 | 99 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CF Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 937.00 | | 211 937.00 | 211 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 271.00 | 37 858.00 | 273 412.00 | 311 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 936.00 | 89 815.00 | | 117 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 797.00 | 28 121.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 137 117.00 | 126 320.00 | | 137 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 64 238.00 | | 40 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 22 379.00 | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 43 715.00 | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 751.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 295.00 | 135 584.00 | | 136 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 412.00 | 261 904.00 | | 273 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 705.00 | 85 584.00 | | 99 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 184.00 | | 955 184.00 | 955 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 184.00 | | 955 184.00 | 955 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 551.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 551.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -551.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 304.00 | 804 652.00 | | 962 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 508.00 | 776 531.00 | | 951 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 797.00 | 28 121.00 | | 10 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 899.00 | | 6 435.00 | 92 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | | 6 435.00 | 92 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 170.00 | 11 688.00 | | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | 11 688.00 | | 26 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 791.00 | 4 201.00 | 36 590.00 | 40 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 295.00 | 99 705.00 | 36 590.00 | 136 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | 8 062.00 | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 14 412.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 53 988.00 | 46 041.00 | | 53 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 341.00 | 16 654.00 | | 16 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 884.00 | | |
YT Sous‐traitance | 278 246.00 | 237 552.00 | | 278 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 449.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | 8 511.00 | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 035.00 | 198 041.00 | | 200 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 685.00 | 60 169.00 | | 66 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 369.00 | 314 660.00 | | 361 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |