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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 332.00 | 139 598.00 | 7 734.00 | 147 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 589.00 | 139 598.00 | 35 991.00 | 175 589.00 |
060 Stock marchandises | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
072 Créances – Autres | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
084 Disponibilités | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
110 Total général Actif | 351 077.00 | 139 598.00 | 211 479.00 | 351 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 153.00 | | | 306 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 157.00 | | | 393 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 486.00 | | | 268 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 331.00 | | | -14 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
252 Charges sociales | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
262 Autres charges | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 725.00 | | | 392 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | | | 431.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | | | 492.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |