| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 1 309.00 | 2 413.00 | 3 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 471.00 | 1 309.00 | 729 162.00 | 730 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 155.00 | 573 949.00 | 500 207.00 | 1 074 155.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 517.00 | 573 949.00 | 670 569.00 | 1 244 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 989.00 | 575 258.00 | 1 399 731.00 | 1 974 989.00 |
CU Autres participations | 509 889.00 | | 509 889.00 | 509 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 096.00 | 1 519 011.00 | | 1 579 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 779.00 | 60 085.00 | | -317 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 316.00 | 1 711 096.00 | | 1 393 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 3 356.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 5 628.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414.00 | 8 984.00 | | 6 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 731.00 | 1 720 080.00 | | 1 399 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 117.00 | 1 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 117.00 | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 720.00 | 567 550.00 | | 330 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 500.00 | 507 466.00 | | 648 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 779.00 | 60 085.00 | | -317 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |