| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 9 159.00 | 1 705.00 | 10 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 793.00 | 16 623.00 | 123 171.00 | 139 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | 11 841.00 | 12 648.00 | 24 490.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 606.00 | 11 841.00 | 60 765.00 | 72 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 399.00 | 28 464.00 | 183 935.00 | 212 399.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 556.00 | 99 851.00 | | 99 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 29 705.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 168 786.00 | 173 556.00 | | 168 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 73 832.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 5 818.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 18 240.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 150.00 | 97 890.00 | | 15 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 935.00 | 271 446.00 | | 183 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 4 597.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 4 597.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -597.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 5 667.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 810.00 | 224 237.00 | | 193 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580.00 | 194 532.00 | | 168 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | 29 705.00 | | 25 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 515.00 | 6 647.00 | | 6 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 339.00 | | 5 454.00 | 207 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 103 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 139 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 175.00 | | 5 454.00 | 171 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 1 600.00 | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 1 600.00 | | 15 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 038.00 | 27 158.00 | 101 879.00 | 129 038.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |