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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 187.00 | 24 904.00 | 6 283.00 | 31 187.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 26 646.00 | 6 353.00 | 33 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
060 Stock marchandises | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
072 Créances – Autres | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
084 Disponibilités | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
110 Total général Actif | 135 697.00 | 26 646.00 | 109 050.00 | 135 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 050.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 731.00 | 77 224.00 | | 104 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 783.00 | 47 313.00 | | 35 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 933.00 | 124 543.00 | | 152 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 127.00 | 36 577.00 | | 25 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 039.00 | -3 078.00 | | 17 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 606.00 | 5 238.00 | | 4 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | -287.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 43 331.00 | 53 095.00 | | 43 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 3 863.00 | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 125.00 | 10 723.00 | | 10 125.00 |
252 Charges sociales | 5 497.00 | 7 354.00 | | 5 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 596.00 | 115 912.00 | | 113 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 336.00 | 8 632.00 | | 39 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 1 313.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 510.00 | 7 319.00 | | 39 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 589.00 | | | 8 589.00 |