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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
AN Terrains | 471 606.00 | | 471 606.00 | 471 606.00 |
AP Constructions | 1 882 517.00 | 1 056 057.00 | 826 460.00 | 1 882 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 029.00 | 734 489.00 | 252 539.00 | 987 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 746.00 | 242 209.00 | 58 538.00 | 300 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 099.00 | 2 058 848.00 | 1 708 250.00 | 3 767 099.00 |
BT Marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
BZ Autres créances | 950 067.00 | | 950 067.00 | 950 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779 307.00 | | 1 779 307.00 | 1 779 307.00 |
CF Disponibilités | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 752.00 | | 2 859 751.00 | 2 859 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 850.00 | 2 058 848.00 | 4 568 001.00 | 6 626 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 378.00 | 914 378.00 | | 914 378.00 |
DG Autres réserves | 1 842 175.00 | 1 842 175.00 | | 1 842 175.00 |
DH Report à nouveau | 330 489.00 | 519 169.00 | | 330 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 874.00 | -205 372.00 | | 71 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 916.00 | 3 070 350.00 | | 3 158 916.00 |
DP Provisions pour risques | 76 944.00 | 15 268.00 | | 76 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 778.00 | 66 292.00 | | 49 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 722.00 | 81 560.00 | | 126 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 137.00 | 520 617.00 | | 238 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 583.00 | 79 171.00 | | 75 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 061.00 | 488 352.00 | | 607 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 784.00 | 216 654.00 | | 248 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 996.00 | 54 741.00 | | 101 996.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | 62 519.00 | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 363.00 | 1 422 055.00 | | 1 282 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 001.00 | 4 573 965.00 | | 4 568 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 136.00 | | 2 389 136.00 | 2 389 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 136.00 | | 2 389 136.00 | 2 389 136.00 |
FN Production immobilisée | | | -7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 287.00 | 29 860.00 | | 28 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 287.00 | 29 860.00 | | 28 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 890.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 536.00 | 28 970.00 | | 25 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 721.00 | 1 292 629.00 | | 2 473 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 847.00 | 1 498 001.00 | | 2 401 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 874.00 | -205 372.00 | | 71 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 274.00 | | 178 830.00 | 3 695 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 893.00 | 5 112.00 | 3 767 099.00 | 101 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 893.00 | 5 112.00 | 3 740 937.00 | 101 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 113.00 | | 178 830.00 | 3 669 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 080.00 | 246 879.00 | 5 112.00 | 1 817 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 988.00 | 246 879.00 | 5 112.00 | 1 790 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 560.00 | 77 169.00 | 32 007.00 | 81 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 225.00 | 77 169.00 | 32 672.00 | 82 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 061.00 | 533 033.00 | 74 028.00 | 607 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VC Groupe et associés | 840 154.00 | | 840 154.00 | 840 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 415.00 | 172 261.00 | 840 154.00 | 1 012 415.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 781.00 | 1 132 753.00 | 74 028.00 | 1 206 781.00 |