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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 967.00 | | 302 967.00 | 302 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 923 336.00 | | 923 336.00 | 923 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 796.00 | | 1 228 796.00 | 1 228 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 180.00 | | 1 232 180.00 | 1 232 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 655.00 | 434 655.00 | | 434 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
DG Autres réserves | 283 962.00 | 283 962.00 | | 283 962.00 |
DH Report à nouveau | -31 932.00 | -17 261.00 | | -31 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 109.00 | -14 671.00 | | 325 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 464.00 | 702 355.00 | | 1 027 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 644.00 | 119 923.00 | | 83 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 267.00 | 143 815.00 | | 113 267.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 315 467.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 716.00 | 1 394 205.00 | | 204 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 180.00 | 2 140 922.00 | | 1 232 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 006.00 | | 735 006.00 | 735 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 006.00 | | 735 006.00 | 735 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 107.00 | 14 316.00 | | 52 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 736.00 | 11 743.00 | | 671 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 844.00 | 26 058.00 | | 723 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 222.00 | 73 522.00 | | 150 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 591.00 | 10 963.00 | | 91 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 813.00 | 84 485.00 | | 241 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 031.00 | -58 427.00 | | 482 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 806.00 | -8 049.00 | | 75 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 077.00 | 1 498 172.00 | | 1 586 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 969.00 | 1 512 842.00 | | 1 260 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 109.00 | -14 671.00 | | 325 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 463.00 | | 179.00 | 1 235 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 578.00 | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 258.00 | 3 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 132.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 132.00 | | | 1 149 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 783.00 | | 179.00 | 81 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 582.00 | 4 836.00 | 1 148 418.00 | 1 143 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 033.00 | 4 836.00 | 1 143 870.00 | 1 139 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VP Divers | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 013.00 | 235 013.00 | | 235 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 716.00 | 204 716.00 | | 204 716.00 |