| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 818.00 | 207 402.00 | 46 417.00 | 253 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 330.00 | 207 402.00 | 97 928.00 | 305 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
072 Créances – Autres | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
084 Disponibilités | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
110 Total général Actif | 540 030.00 | 207 402.00 | 332 629.00 | 540 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 378.00 | 210 441.00 | | 89 378.00 |
222 Production stockée | -1 914.00 | -10 149.00 | | -1 914.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | 1 310.00 | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 752.00 | 201 601.00 | | 88 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 527.00 | 44 441.00 | | 17 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 325.00 | 103 076.00 | | 79 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 1 906.00 | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 33 134.00 | | |
252 Charges sociales | | 14 265.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 509.00 | 27 264.00 | | 18 509.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 366.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 632.00 | 226 451.00 | | 119 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 881.00 | -24 850.00 | | -30 881.00 |
280 Produits financiers | 9 083.00 | 229.00 | | 9 083.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 800.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 86.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 10 415.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 873.00 | -13 322.00 | | -21 873.00 |