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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 014.00 | 29 738.00 | 297 276.00 | 327 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 932.00 | 129 172.00 | 91 759.00 | 220 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 458.00 | 158 911.00 | 394 547.00 | 553 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 486.00 | 32 241.00 | 485 245.00 | 517 486.00 |
BZ Autres créances | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 138.00 | | 1 104 138.00 | 1 104 138.00 |
CF Disponibilités | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 535.00 | 32 241.00 | 1 882 294.00 | 1 914 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 993.00 | 191 152.00 | 2 276 841.00 | 2 467 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 386 709.00 | | | 386 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 689.00 | | | 1 309 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 637.00 | | | 393 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 554.00 | | | 357 554.00 |
EA Autres dettes | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 153.00 | | | 967 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 841.00 | | | 2 276 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 153.00 | | | 967 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 637.00 | | | 393 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 133.00 | | 12 324.00 | 541 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 614.00 | | 7 317.00 | 213 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 5 008.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 819.00 | 23 092.00 | 158 911.00 | 135 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 095.00 | 644.00 | 29 738.00 | 29 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 724.00 | 22 448.00 | 129 172.00 | 106 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 259.00 | 9 982.00 | | 22 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 259.00 | 9 982.00 | | 22 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 259.00 | 9 982.00 | 10 000.00 | 32 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |