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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 477.00 | 9 054.00 | 2 423.00 | 11 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 198.00 | 35 961.00 | 6 237.00 | 42 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 768.00 | 45 015.00 | 193 753.00 | 238 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BZ Autres créances | 866 393.00 | 20 081.00 | 846 312.00 | 866 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 933 302.00 | | 933 302.00 | 933 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 470.00 | 20 081.00 | 1 911 389.00 | 1 931 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 237.00 | 65 095.00 | 2 105 142.00 | 2 170 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 905 502.00 | 1 309 143.00 | | 905 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 851.00 | -403 642.00 | | 177 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 952.00 | 956 102.00 | | 1 133 952.00 |
DP Provisions pour risques | 52 869.00 | 27 869.00 | | 52 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 869.00 | 27 869.00 | | 52 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 389.00 | 150 119.00 | | 152 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 270.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 816.00 | 530 266.00 | | 651 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 389.00 | 228 481.00 | | 113 389.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 321.00 | 1 369 982.00 | | 918 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 142.00 | 2 353 952.00 | | 2 105 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 621.00 | 1 369 711.00 | | 917 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 272 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 272 622.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 306.00 | 3 060 019.00 | | 4 280 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 455.00 | 3 463 660.00 | | 4 102 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 851.00 | -403 642.00 | | 177 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 872.00 | | 8 300.00 | 233 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 116.00 | 63 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 238 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 53 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | 6 390.00 | 47 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 339.00 | | 1 910.00 | 64 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 796.00 | 8 508.00 | 289.00 | 36 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 796.00 | 8 508.00 | 289.00 | 36 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 869.00 | 25 000.00 | | 27 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 869.00 | 25 000.00 | | 27 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 816.00 | 651 816.00 | | 651 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 676 881.00 | 676 881.00 | | 676 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VB T. V. A. | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VI Groupe et associés | 152 389.00 | 152 389.00 | | 152 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 067.00 | 992 934.00 | 3 133.00 | 996 067.00 |
VW T.V.A. | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 321.00 | 918 321.00 | | 918 321.00 |