| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 352.00 | 554 927.00 | 51 424.00 | 606 352.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 632.00 | 104 341.00 | 155 291.00 | 259 632.00 |
AP Constructions | 2 427 433.00 | 521 117.00 | 1 906 316.00 | 2 427 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 684.00 | 4 442 608.00 | 2 175 075.00 | 6 617 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673 267.00 | 2 934 097.00 | 1 739 170.00 | 4 673 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 447.00 | | 321 447.00 | 321 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BF Prêts | 524 535.00 | | 524 535.00 | 524 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511 804.00 | 8 557 090.00 | 6 954 714.00 | 15 511 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 391.00 | | 858 391.00 | 858 391.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 146.00 | 31 385.00 | 3 767 760.00 | 3 799 146.00 |
BZ Autres créances | 7 250 668.00 | 14 870.00 | 7 235 798.00 | 7 250 668.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 223.00 | | 1 233 223.00 | 1 233 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 165 981.00 | 46 255.00 | 13 119 726.00 | 13 165 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 677 786.00 | 8 603 345.00 | 20 074 440.00 | 28 677 786.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -639 440.00 | 194 302.00 | | -639 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684 751.00 | -833 742.00 | | -1 684 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046 789.00 | 235 910.00 | | 1 046 789.00 |
DK Provisions réglementées | 86 392.00 | 124 214.00 | | 86 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 009.00 | -235 316.00 | | -1 147 009.00 |
DP Provisions pour risques | 27 351.00 | 40 101.00 | | 27 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 351.00 | 40 101.00 | | 27 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 139.00 | 3 165 532.00 | | 1 842 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835 834.00 | 19 034 526.00 | | 5 835 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 661.00 | 3 645 373.00 | | 3 420 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449 064.00 | 3 410 804.00 | | 3 449 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 446.00 | 399 517.00 | | 184 446.00 |
EA Autres dettes | 6 407 025.00 | 86 572 277.00 | | 6 407 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 929.00 | 290 019.00 | | 54 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 194 098.00 | 116 519 471.00 | | 21 194 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 440.00 | 116 324 256.00 | | 20 074 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FG Production vendue services | 30 370 958.00 | | 30 370 958.00 | 30 370 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 372 496.00 | | 30 372 496.00 | 30 372 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 514 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 860 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 403 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 79 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 154 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 753.00 | 284 927.00 | | 1 593 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 936.00 | 44 826.00 | | 38 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653 711.00 | 350 776.00 | | 1 653 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | 937.00 | | 8 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729 717.00 | 332 672.00 | | 1 729 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 484.00 | 333 610.00 | | 1 739 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 774.00 | 17 166.00 | | -85 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 687.00 | -132 973.00 | | -70 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 228 338.00 | 31 046 772.00 | | 33 228 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 913 089.00 | 31 880 513.00 | | 34 913 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684 751.00 | -833 742.00 | | -1 684 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 044.00 | | 2 561 760.00 | 12 950 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 511 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 934.00 | | 71 505.00 | 853 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595 382.00 | | 2 444 448.00 | 11 595 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 728.00 | | 45 807.00 | 500 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747 230.00 | 809 860.00 | | 7 747 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 521.00 | 63 748.00 | | 595 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151 709.00 | 746 113.00 | | 7 151 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 214.00 | 1 114.00 | 38 936.00 | 124 214.00 |
6T Sur comptes clients | 50 154.00 | 34 076.00 | 52 844.00 | 50 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 024.00 | 34 076.00 | 52 844.00 | 65 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 238.00 | 35 190.00 | 91 780.00 | 189 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842 139.00 | 1 370 963.00 | 471 176.00 | 1 842 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 661.00 | 3 420 661.00 | | 3 420 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 051.00 | 1 296 051.00 | | 1 296 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771 144.00 | 1 771 144.00 | | 1 771 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 446.00 | 184 446.00 | | 184 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216 296.00 | 6 216 296.00 | | 6 216 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
UP Prêts | 524 535.00 | | 524 535.00 | 524 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 146.00 | 3 799 146.00 | | 3 799 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 043.00 | 2 171 043.00 | | 2 171 043.00 |
VI Groupe et associés | 6 026 563.00 | 6 026 563.00 | | 6 026 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322 925.00 | | | 1 322 925.00 |
VP Divers | 785 610.00 | 785 610.00 | | 785 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 415.00 | 4 246 415.00 | | 4 246 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 223.00 | 1 233 223.00 | | 1 233 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 828 572.00 | 12 283 037.00 | 545 535.00 | 12 828 572.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 194 098.00 | 20 722 922.00 | 471 176.00 | 21 194 098.00 |