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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AN Terrains | 345 413.00 | 61 760.00 | 283 652.00 | 345 413.00 |
AP Constructions | 224 925.00 | 189 595.00 | 35 330.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 000.00 | 51 093.00 | 173 906.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 463.00 | 960 484.00 | 550 979.00 | 1 511 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 778 117.00 | | 2 778 117.00 | 2 778 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 337.00 | 1 319 646.00 | 6 830 691.00 | 8 150 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 981.00 | 51 944.00 | 146 037.00 | 197 981.00 |
CF Disponibilités | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 537.00 | 51 944.00 | 256 592.00 | 308 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 874.00 | 1 371 590.00 | 7 087 283.00 | 8 458 874.00 |
CU Autres participations | 3 049 304.00 | 45 093.00 | 3 004 211.00 | 3 049 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 369 192.00 | | | 2 369 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DK Provisions réglementées | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 321.00 | | | 3 185 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 222.00 | | | 2 270 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 768.00 | | | 1 380 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 961.00 | | | 3 901 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 283.00 | | | 7 087 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 631.00 | | | 1 778 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 538.00 | | | 711 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 944.00 | 45 381.00 | 1 147 325.00 | 1 101 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 944.00 | 45 381.00 | 1 147 325.00 | 1 101 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 447.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 816.00 | | | 1 929 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 123.00 | | | 1 270 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265 209.00 | | 225 327.00 | 8 265 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 260.00 | 5 831 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 199.00 | 8 150 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 939.00 | 2 306 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 779.00 | | 115 962.00 | 2 207 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 810.00 | | 109 365.00 | 6 045 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 045.00 | 277 447.00 | 16 939.00 | 1 014 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 426.00 | 277 447.00 | 16 939.00 | 1 002 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 934.00 | 1 174.00 | | 74 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 934.00 | 1 174.00 | | 74 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277 500.00 | 295 833.00 | 830 000.00 | 1 277 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 778 118.00 | | 2 778 118.00 | 2 778 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 538.00 | 711 538.00 | | 711 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 684.00 | 417 022.00 | 1 048 501.00 | 1 558 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 573.00 | | | 701 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 276.00 | 89 098.00 | 2 778 178.00 | 2 867 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 962.00 | 1 778 632.00 | 1 878 501.00 | 3 901 962.00 |